基金净值是什么

当你接触一只基金时，基金的净值是最直观和最常见的术语，但很多人不明白。基金的净值是多少？，下面我们一起来看下基金净值到底是什么意思？

净值上升，可以赚钱，净值下降，会赔钱，这个“基金净值”真的与广大群众息息相关。那么，该基金的净值是多少？与股票不同，基金不使用“买入”和“卖出”两个词来表达交易行为。“认购”、“购买”及“赎回”是基金常用的用语。基金的重要参数之一是“基金单位净值”。基金单位的净值，即每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去负债总额的余额，除以基金发行的单位的总份额。购买和赎回开放式基金是按此价格进行的.

一只基金除净值外，还具有累计净值，累计净值是根据单位净值，再加上基金的历史红利，提取出来的。即：累积净值=单位历史股息净值。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们都要把重点放在单位净值上；只有当我们要回到基金的长期历史表现时，我们才会关注累积净值。

如果你知道基金的净价值是多少，你知道基金有多少净值有一天吗？虽然基金经理每天都可以做多个股票业务，股票价格正在迅速变化，但基金每天只有一个净值。

这一净值是由基金公司和存款银行的专业评估人员根据基金当天的最新资产、利润和亏损计算的。这是一个非常复杂和专业的过程(例如，计算每日购买情况、可赎回股份的数目、按不同类别资产分配的基金资产总额，以及对停牌股票的相对准确估值)。当天的净值反映了当天基金经理的投资情况，营业损益一般会在晚上19：00至22：00之间更新。

以上是对基金净值的相关介绍，了解基金单位净值的具体含义对基层群众来说是非常重要的，了解基金资产、基金股份数、基金单位净值三者之间有什么关系，以进一步探讨基金的许多相关问题。此外，如果你想了解其他基金目前的净资产，请参阅“东吴佳和基金净值”、“顺城四季红基金净值”<163503基金净值>、<诺安股票320003>等相关文章。(案文/香蕉)