1月23日外汇交易提醒

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楼主 2021-11-20 08:49:26
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a路透社;a.1月23日外汇交易提醒

周二(1月22日)美元小幅下滑,法国农业信贷银行外汇策略师Eric Viloria表示,国际货币基金组织的预测加剧了对全球经济增长的担忧,有关中美贸易谈判的报道可能导致围绕谈判的乐观情绪减弱,然后美国政府关门,这也不利于美元人气,所有这三个因素都促成了你所看到的普遍避险基调,美国12月成屋销售降至三年来最低水准,房价上涨大幅放缓,表明楼市进一步丧失动能,也打压了美元。

   

美元兑日元下滑,因对全球经济增长放缓以及对美中贸易紧张关系持续的担忧促使投资者寻求避险资产。日元通常在地缘政治或金融状况紧张时受益,因日本是全球最大的债权国。在国际货币基金组织(IMF)周一下调2019年和2020年全球经济增长预期后,美元兑日元下跌。IMF称,如果不能解决贸易争端,可能会进一步破坏正在放缓的全球经济的稳定。

另一个避险迹象是澳元兑美元下跌超过0.50%,这通常被视为中国投资的晴雨表。去年第四季度,中国经济增长,国内需求疲软,美国关税压力下降,把2018年的经济增长拉到了近30年来的最低水平。越来越多的迹象显示,中国经济疲软加剧了人们对世界经济风险的担忧。

    

欧元兑美元汇率保持在三周低点附近,周二公布的一项调查显示,德国投资者的信心在1月份略有改善,但他们对德国经济现状的评估降至4年低点,发出了欧洲最大经济体增长前景的喜忧参半的信号。英镑兑美元上涨0.50%,此前强劲的就业数据显示,尽管英国退欧前经济放缓,但劳动力市场依然强劲。

周三重要经济数据综述

时间国家指标名称前沿值
07:50日本12月份商品贸易账户非季度调整(1亿日元)负7,373
07:50日本12月季度调整商品贸易账户(1亿日元)负四千九百二十一分
11:00日本1月份中央银行政策利率(%)近点一
11:00日本1月份基础货币年增长率(万亿日元)80
19:00英国一月CBI工业订单保证金8
19:00英国1月CBI零售毛利率(1/23/1/27)否定十三
21:30Canada (北美洲北部国家)十一月份零售业销货率(%)。第三点
21:30Canada (北美洲北部国家)十一月份核心零售业每月销售比率(%)0
21:30美国十二月份零售业销货率(%)(1/23/2)第二点
21:30美国十二月份核心零售业每月销售比率(%)(1/23/2/1)第二点
21:30美国11月贸易账户(1亿美元)(1/23/2)。负555
21:30美国11月份初始批发库存率(%)(1≤23≤2)第八点
22:00美国11月FHFA房价指数月利率(%)第三点
23:00美国11月工厂订单月率(%)(1/23/2)。负两点一
23:00美国11月份耐用品最终每月定购率(%)(1/23/2)第八点
23:00欧元区一月份消费者信心指数初值负六点二
早上05:30美国截至一月十八日止的一周原油库存变动(一万桶)负56
早上05:30美国截至一月十八日止的一周空气污染指数汽油库存变动(一万桶)五百九十九点一

11:00,日本银行宣布利率决定,举行新闻发布会,发布经济展望报告。

14:30日本央行行长黑田佳彦举行记者招待会

关于全球投资银行的意见摘要

法国兴业银行:目前出售英镑是不合适的。建议持有多头日元。

法国兴业银行(SocieteGenerale)的研究部门讨论了其目前的外汇交易偏好,并在等待美元反弹的同时,强调了其对日元的长期敞口。我们更喜欢日元,虽然我们嫉妒短期股票市场,但他们不需要购买任何东西。英镑目前不适合出售,但欧元和美元都不应该购买。目前,欧元和美元对澳元、日元和挪威克朗的空头头寸将有所增加。我们不能在外汇市场做多或做空,但我们可以卖出被高估的美元。

三菱东京朱佩银行:预计欧元将在不久的将来维持在1.12501.1550。

三菱UFJ研究小组讨论了欧元兑美元汇率的前景,并对美元采取了中性的偏向,预计在不久的将来,欧元兑美元汇率将保持在1.1250/1.1550区间内。德拉吉总统承认数据流较弱,这表明欧洲央行更有可能在即将召开的政策会议上最终判断经济增长前景的下行风险。

然而,欧洲央行似乎只有有限的空间来削弱欧元。欧元利率市场将欧洲央行首次加息的预期推迟到2020年中期;市场参与者也将等待欧洲央行对进一步长期再融资操作(Ltros)的最新意图。美国汽车进口关税提高给欧元和欧元区经济带来的下行风险再次显现。

高盛(GoldmanSachs):美国经济放缓速度快于欧元区,欧元仍有上升空间

尽管欧元区和美国经济都显示出放缓的迹象,但高盛(Goldman Sachs)表示,随着经济放缓的步伐加快,欧元仍有上升空间;外汇策略师迈克尔·卡希尔(Michael Cahill)建议投资者通过美元指数做空美元,欧元在该指数中的比重不到60%;预计欧元将在3个月内升至1.17点。

卡希尔在一份报告中写道,随着美国经济从较高水平放缓得更快,政策制定者反应更强烈,我们认为欧元兑美元有一些战术上的上行空间;与欧洲持续疲软相比,市场对美国经济意外下滑的敏感度将更高;欧元区经济疲软的部分原因是暂时性因素。但如果要实施欧元的反弹,至少需要从经济调查和硬性数据中看到一定程度的稳定;周四将公布的初步PMI数据对于确定欧元区经济活动是否将开始反弹至关重要。

丹麦银行:欧元兑英镑汇率在不久的将来将保持在0.86区间。

丹麦银行(Dansk Bank)高级分析师延斯·彼得·伦森(Jens Peter S Rensen)表示,欧元对英镑汇率的影响微乎其微。此前,英国首相特里萨梅(Therisame)提出了英国退欧计划,因为该计划没有提供多少关于英国退欧未来的信息。

根据媒体的报道,所有方案仍在讨论中,包括第二次公投,工党正在向议会提出建议。将于1月29日就备选案文B和其他修正案进行表决。由于扩大《里斯本条约》第50条的可能性越来越大,议会正在寻求接管脱欧进程,从而降低欧盟退欧的风险,而欧元对英镑退欧后的结果分布似乎越来越倾向于下降。

英镑利率普遍有所改善,隐含汇率波动(英国退欧风险溢价)大幅下降。欧元兑英镑的汇率区间预计将向下移动,我们现在看到,欧元兑英镑的汇率区间为0.86≤0.89(前一个区间:0.88≤0.9060)。

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