东吴行业轮动基金净值走势看涨!及时雨内参:新一轮估值续修复行情到来!

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楼主 2019-10-26 12:00:53
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首席评论

目前A股目前估值水平仍明显处于历史相对低位,市场信心逐渐得到恢复,政策底显现的前提下,延续我部周一提出的周策略:“抓稳扶好!反弹进行中”;

短期应警惕市场量能异常情况,以及注意近期涨幅较大的纯炒作类品种的回调风险。结构性行情主要在那些弹性大,盘子小的热点题材间展开,应同时考虑公司业绩、成长性及国家政策的实质性扶持。 

目前市场热点聚焦在金融地产、基建、超跌消费、超跌低价、5G通信、文娱传媒等品种,有较明显板块轮动效应,建议根据市场情况滚动操作。板块配置方面应兼顾创小板及主板优质品种,进行均衡搭配,同时应考虑公司业绩、成长性及国家政策的实质性扶持,可适当关注消费、生物医药、新能源锂电池、基建、央企国企改革等品种的操作机会。

供参考。

今日申购

【新股申购】

1120日(周 宇晶股份,申购代码002943

申购上限1万股,申购价格17.61元,公司的主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机。

 

【可转债申购】

1120日(周 寒锐转债 申购代码 370618

圆通转债 申购代码 733233

 

【可转债上市】

1120日(周无上市

今日:及时雨内参

【新闻解读】:

1、中关村打出“组合拳”支持民企创新发展相关公司受关注

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据媒体报道,中关村管委会近日发布了《关于进一步支持中关村国家自主创新示范区科技型企业融资发展的若干措施》、《中关村国家自主创新示范区关于支持颠覆性技术创新的指导意见》两项措施,解决民营企业资本流动性问题,支持企业加强原始创新,增强企业发展后劲。
    此前,北京市海淀区政府为了加快推进一批科技型企业上市,设立100亿元规模的“龙门基金”,由全国社保基金、北京市引导基金、中关村并购母基金等共同出资,在重点行业、关键领域形成百亿级、千亿级的领军企业、龙头企业,推动本区高新技术产业和战略性新兴产业发展。专家表示,中关村在前沿创新、颠覆性创新领域的做法,准确地触到创新企业发展中的难点,作为国家自主创新示范区,为北京科创中心建设做好支撑,为民营科技型企业发展营造良好的环境。


2、【美国将出台最严技术出口管制措施芯片国产化迫在眉睫

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据媒体报道,美国商务部工业安全署,出台了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架,AI、芯片、机器人、量子计算、脑机接口,生物技术等前沿科技,无一不在此列。同时将开始对这些新兴技术的出口管制面向公众征询意见,起始时间为当地时间11月19日。
    业内表示,中兴事件后,美商务部又对福建晋华实施禁令,国家推动核心芯片国产替代势在必行。福建晋华事件可以看作中兴事件翻版,芯片国产化道路任重道远。芯片国产化进程已上升为国家重要的发展规划,贸易战背景下国家推动核心芯片国产替代势在必行,国家势必加大资金和技术投入帮助国内芯片类企业渡过难关。

3、【电子证照国家标准即将实施相关领域公司望迎来机遇

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据媒体报道,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会、国家电子文件管理部际联席会议办公室(国家密码管理局)日前正式对外发布《电子证照总体技术架构》《电子证照目录信息规范》《电子证照元数据规范》《电子证照标识规范》《电子证照文件技术要求》《电子证照共享服务接口规范》等6项国家标准。此次标准规定了电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息,有助于推动实现全国“一网通办”,该系列标准将于2019年1月1日起实施。
    随着“互联网+政务服务”改革的不断深入,电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。制定发布电子证照国家标准将为国家电子证照库和基础平台建设,实现跨层级、跨部门、跨区域的电子证照互认共享,推动证照类政务信息资源整合共享等提供标准支撑。随着新标准的实施落地,相关公司望新来机遇。

 

4、【免疫疗法新突破 定向“杀手T细胞”研制成功
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    近日,日本京都大学诱导多能干细胞(ips细胞)研究所宣布,利用ips细胞培养出了可定向攻击癌细胞的“杀手T细胞”,其效果已在小鼠实验中得到确认。这是癌症免疫疗法实用化过程中提高安全性和有效性的重要成果之一,相关论文已发表在美国《细胞-干细胞》杂志网络版上。
    点评:定向“杀手T细胞”研制成功,预示着癌症免疫疗法实用化更进一步。目前全球基于T细胞的肿瘤治疗市场空间大概1000亿美元,国内CAR-T细胞治疗目前还处于1.0的阶段,此前10月份卫健委发声,将积极配合和会同药监部门,争取早日让中国符合临床安全有效规则的CAR-T产品上市并在临床得到应用,未来相关板块蕴含着较大投资机会。

 

5、【腾讯牵头启动国家级“数字诊疗装备研发专项”
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    18日,腾讯医疗人工智能与医疗科技发展论坛(暨)国家重点研发计划重点专项项目启动会在深圳举行。腾讯牵头,联合中国科学院自动化研究所、中国人民解放军总医院、北京大学人民医院等多家单位,正式启动2018年国家重点研发计划中的“数字诊疗装备研发专项”——“基于人工智能的临床辅助决策支持技术及其服务模式解决方案研究”项目。另外,同日腾讯医疗AI实验室所研发的AI视频分析、AI心电图智能分析两项最新技术也在会上进行展示。
    点评:今年4月国务院发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》指出,鼓励医疗机构借助人工智能等技术手段,面向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务。这为技术与医疗的结合提供了政策支持。业内认为,医学人工智能是一个发展潜力巨大、创新空间广阔的领域,腾讯已经探索出从科研到应用的实践路径。

 

【财经新闻】:

改组组建国有资本投资、运营公司(两类公司)推向纵深,试点将迎扩围升级
国家税务总局发布关于做好个人所得税改革过渡期政策贯彻落实的通知。
上海自贸区扩区专项工作组已成立 新片区建设重点在“新”。
商务部:中日韩自贸区是三国利益契合点。
全球人脸识别竞赛成绩公布 中国人工智能算法排名靠前。
中科院与广东省合作推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。
长三乙/远征一号火箭成功发射两颗北斗全球导航卫星。
我国首个工坊啤酒标准月底征求意见。

 

【个股公告】
四川成渝(601107中标60亿元旅游开发项目,公司2017年的营业总收入为79.84亿。
上实发展(6007489.78亿元收购泉州上实剩余49%股权。
台基股份(300046恒远鑫达拟战略入股,持股比例为3%-5%
鹏鹞环保(300664拟收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并对其进行增资。
苏试试验(300416拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过22元/股,目前股价为19.10元。
华夏航空(0029281.14亿元政府补助。

任子行(300311在互动平台表示,与东方富海合伙成立的富海永成股权投资基金已经投了23个项目,包括知名的京东金融,宝宝树,猎聘网,瓜子二手车,链家地产,36氪等,与上海创稷投资已投资28个项目,2017年新增投资7个项目。上述基金投资方向主要以TMT云计算、新材料等科技创新方向为主。上述项目都非常优质,不排除有登上科创板的可能性。
吉祥航空(603885均瑶集团与其一致行动人拟向第三方转让合计7%股份,引入战投。
西泵股份(002536控股股东宛西控股计划3个月内增持0.6%-1.12%;

郴电国际(600969大股东郴投集团拟在6个月内增持1亿-1.5亿,公司另外三名股东拟在6个月内各自增持1000万-1500万。
科林电气(603050中标国家电网第二次电能表及用电信息采集设备招标活动,中标金额8320.68万元。
光一科技(300356中标国家电网用电信息采集设备招标活动,中标金额5721.25万元。
水晶光电(002273控股股东拟转让8.46%股份,台州国资系参与接盘。

 

【资金风向】

○市场震荡拉升资金买入金花股份

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周一,沪深两市早盘冲高回落,午后震荡上涨。截至收盘,沪指涨0.91%报2703点,深成指涨0.58%报8108点,创业板指跌0.63%报1394点。两市共计成交4400亿元,较上个交易日减少357亿元。盘面上,雄安、券商、水泥等板块涨幅居前;手游、半导体、通信服务等板块跌幅居前。
    龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是金花股份、光洋股份、安奈儿,金额分别达1.34亿元、0.45亿元、0.41亿元。金花股份主要从事药品的研发、生产及销售。

 

【龙虎榜数据】

齐心集团(002301):华泰深圳荣超商务中心及信达深圳深南大道游资封板,一机构买入1218

先河环保(300137):国联上海邯郸路及安信北京复兴门外大街游资封板,两机构买1182万,两机构卖1538万

益民集团(600824):华泰镇江句容华阳北路及国君南京太平南路游资封板

冀东水泥(000401):申万上海东川路及中建北京宣武门外大街游资封板

太空智造(300344):长江上海世纪大道及海通南昌南京东路游资封板

中原股份(300018):华泰佛山灯湖东路及国君上海银城中路游资封板

佳隆股份(002495):长江上海世纪大道及华鑫上海红宝石路游资封板

空港股份(600463):长江上海世纪大道及海通北京户外大街游资封板

桂东电力(600310):国君深圳滨海大道及安信南昌胜利路游资封板

华远地产(600743):中投广州体育东路及东兴深圳金田路游资封板

锐奇股份(300126):财富杭州庆春路及东莞苏州广济北路游资封板

四川双马(000935):国君南京中央路及国君南京太平南路游资封板

国盛金控(002670):东吴张家港锦丰镇及浙商临安万马路游资封板

万方发展(000638):北长春西安大路及上海证券嘉定游资封板

柘中股份(002346):海通天津霞光道及华泰青岛宁夏路游资封板

深物业A(000011):国融青岛秦岭路及中信淄博分公司游资封板

高新发展(000628):中投无锡清扬路及国君东莞体育路游资封板

摩恩电气(002451):银河证券绍兴及申万杭州学院路游资封板

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:

停牌个股:中国铝业楚江新材

解禁个股元隆雅图中材国际合兴包装高新兴康欣新材涪陵榨菜英维克会畅通讯汇金科技众业达水星家纺科力远同有科技

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

【新股申购】

1120日(周 宇晶股份,申购代码002943

申购上限1万股,申购价格17.61元,公司的主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机。

 

【可转债申购】

1120日(周 寒锐转债 申购代码 370618

圆通转债 申购代码 733233

 

【可转债上市】

1120日(周无上市

 

【涨停股分析】

财经新闻




【宏观】      

1、【央行公开市场连续17个交易日暂停逆回购操作】

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼,央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十七个交易日。

2、【人民币兑美元中间价上调132点】

人民币兑美元中间价上调132点,报6.9245。上一交易日中间价6.9377,上个交易日官方收盘价6.9474,上日夜盘收报6.9351。

3、【自贸区促外资落地关键举措加速出台】

作为我国对外开放的“桥头堡”,自由贸易试验区制度创新正在向纵深方向全面升级。记者获悉,自由贸易试验区接下来将在促进外资落地的保障制度建设上发力,从“准入”到“营”的“任督二脉”有望加速打通。目前更多的实施细则正在探索制定中,在“放管服”上着力加强“前端开放,后端监管”创新,降低制度性交易成本,打造国际一流营商环境。


【产业】

1、【煤价高位波动 五大发电集团火电板块今年亏损将达140亿元】

上一轮煤价上涨周期出现在2008—2011年,期间五大发电集团火电板块连亏四年,累计亏损额高达921亿元。据了解,煤价高位游走两年半来,煤电行业当前亏损面已接近一半,其中,五大发电集团2017年火电板块亏损132亿元,预计2018年全年火电板块亏损额将在140亿元左右,亏损面将超过50%。

2、【我国今年天然气消费预计将达2700亿立方】

中国的天然气消费需求增长迅猛,去年消费量达到近2400亿立方米,今年前三个季度已接近2000亿立方米,预计全年可望达到2700亿立方米,成为全球天然气消费增长最快的市场。

3、【全球人脸识别竞赛成绩公布 中国人工智能算法排名靠前】

美国国家标准与技术研究院公布全球人脸识别算法测试结果,报告显示,中国人工智能公司依图科技、商汤科技、旷视科技囊括了前十中的五席,加上排名第五的中国科学院深圳先进技术研究院,中国团队已经超过半数,排名靠前。


【楼市】

【多地“首付贷”死灰复燃】

在楼市调控政策趋严背景下,房地产市场上的“首付贷”或“首付分期”已经较之前有所减少,但随着市场交易逐渐冷淡,一些开发商私下推出“首付贷”或“首付分期”吸引购房者,其中不乏绿地、阳光城等大型房企。专家认为,“首付贷”带来的问题显而易见,不仅增加了购房者的还款压力,也可能导致金融系统的紊乱。它也突破了住房政策限制,容易给炒房客带来一定机会,增加市场风险。

新闻解读

                                                         


    【国资委:已有28家央企先后纳入三批国企混改试点】

      相关解读:国资委副主任日前撰文指出,十八大以来,国有企业混合所有制改革进入新的阶段。梯次展开混合所有制改革各项试点。2016年以来,国家在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重要行业领域,先后选择三批50家国有企业开展混改试点,其中中央企业28家。积极发展混合所有制经济,是新形势下坚持公有制主体地位,增强国有经济活力、控制力、影响力的一个有效途径和必然选择。

市场研判 

【港股】

      周一早盘,恒指低开0.36%,随后走势反复,截至午间收盘,恒指涨0.72%,报26372点;国企指数涨0.45%,报10631.66点;红筹指数涨0.96%,报4352.16点,内房股上涨,万科企业涨5.46%;融创中国涨5.03%;华润置地涨4.56%;中国恒大涨5.15%;碧桂园涨2.74%

      港股上午收涨,午后持续窄幅震荡,由于上周中美双方就贸易问题,准备展开对话,市场紧张的情绪略见舒缓,但是外围未见明朗前,增量资金入市场机会不大,大概率仍是继续聚焦月末的G20峰会结果。


【期货】

      周一国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现分化,其中铁矿石、玻璃涨超1%,沥青跌超2%,沪镍、螺纹钢、焦炭、动力煤、甲醇跌超1%。农产品震荡偏弱,其中棕榈油、白糖、苹果跌超1%

      技术上,文华商品指数周一日内窄幅震荡收小阴线,后续依然需要关注指数能否延续上涨修复日线形态。操作上,倘若指数后续反弹无力,弱势品种仍可以适当做空,之后再根据回调力度调整仓位。

【期权】

1119日上证50ETF现货报收于2.54元,上涨1.32%,上证50ETF期权总成交面额358.627亿元,期现成交比为0.89,权利金成交金额7.723亿元;合约总成交1419915,较上一交易日减少6.92%,总持仓2416848张,较上一交易日减少1.09%

认沽认购比为0.89(上一交易日认沽认购比0.79)


免责声明:以上信息仅反映期权市场交易运行情况,不构成对投资者的任何投资建议。

   

      【涨停板分析】

投资顾问:

简民华

(执业证书编号:S0850613120008,资格:证券投资咨询业务-投资顾问)


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