纽市盘前:美指缓慢回升,金价油价维持震荡

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楼主 2020-10-16 15:00:13
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周二(2月5日),美元指数向上波动,周二上涨12:00,涨幅412%。欧洲和美国央行之间的政策差异继续支持美元对欧元施加压力,市场对美国的一系列经济数据寄予厚望。市场正密切关注美国稍后发布的ISM非制造业PMI数据.

在其他货币中,欧元下跌18:00,跌幅为0.15%,尽管当天的欧洲数据好于预期,但它很难阻止欧元下跌;英镑兑美元下跌23:00,即0.18%;英国退欧担心,疲弱的英国服务业PMI数据会给英镑带来额外压力;澳元兑美元上涨20:00,或0.28%,以支撑澳元。

在大宗商品方面,现货黄金价格在欧洲大幅波动,小幅上涨1.5美元,市场等待更多的新闻和数据指引。随着委内瑞拉寻求提高油价,原油价格小幅下跌0.27美元。

近期热点综述

1.[美联储主席鲍威尔会见特朗普讨论美国经济问题]

美国联邦储备委员会4日晚发表声明说,受总统特朗普邀请,美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达当晚在白宫与总统、财政部长姆努钦共进非正式晚宴,讨论了近期美国经济形势,以及经济增长、就业与通胀前景。声明说,鲍威尔在非正式晚宴中的发言与上周新闻发布会上的表态一致。鲍威尔并未谈论他对货币政策的预期,只是强调政策走向将完全取决于未来经济数据。

2.[英国石油公司首席执行官:欧佩克减产正在产生影响]

英国石油公司首席执行官说,欧佩克正在合作,欧佩克的减产正在产生影响,未来石油市场将趋紧。英国石油能够在每桶50美元的油价区间内实现收支平衡。目前,布伦特原油价格看上去非常强劲。

这位首席执行官预计,2019年石油需求将增长130万桶,至每天140万桶,预计2019年油价将在每桶50美元至65美元之间。

(三)【苹果为处理iPhone“减速门”消费者诉讼准备了巨额资金】。

据外国媒体报道,从2017年下半年到2018年年初,苹果遭遇了减速丑闻。根据来自外国媒体的最新消息,苹果已经拨出一些钱来处理因减速门丑闻而引起的大规模的消费者集体诉讼。自那以来,苹果一直向一些iPhone用户提供折扣电池更换服务,苹果高管表示,低价更换电池也是苹果在过去假日季销售下滑的原因之一。

4.[该行业预计中国黄金产业的集中度将增加]

中国黄金协会会长宋欣日前表示,随着中国黄金产业发展模式的不断转变,推动科技创新,优化产业结构,产业集中度将不断提高。与钢铁、有色金属等大宗商品合约相比,黄金期货价格波动幅度较小,交易资金转移明显,影响了黄金期货的交易量。但进入去年第四季度后,黄金期货交易出现反弹迹象,黄金价格反弹,并受到外部交易的影响。

5.[特朗普将发表就职以来的第二次国情咨文讲话,有两种观点]

特朗普暗示,他可能会利用国情咨文(State Of The Union)在南部边境宣布进入紧急状态,这将绕过国会的民主党人,以确保为他的隔离墙提供资金。然而,人们并不期望他采取真正的行动,他更有可能重复这种威胁;

另一个潜在的观点是国会议员的当场反应。由于持续的预算僵局和日益严重的党派分歧,总统预计会得到一些非常敌对的回应。届时,众议院议长佩洛西将坐在总统身后,副总统彭斯旁边。佐治亚州民主党人斯塔西·艾布拉姆斯将在奥巴马发表国情咨文后做出正式回应。

6.[澳洲央行:低利率将继续支撑澳大利亚经济]

根据美联储周二的一项决议,澳洲联储将其基准利率维持在1.5%不变。

澳洲央行预计通胀复苏将略低于预期,预计未来几年失业率将降至4.75%.预计2020年的经济增长将略低于19年,2020年的基本通货膨胀率约为2.25%。

澳洲央行认为,低利率将继续支撑澳大利亚经济,就业和通胀的变化与预期相符,预计将继续逐步改善。未来通货膨胀将逐步上升,保持政策不变符合经济可持续增长的现状。

7.[欧洲议会的主要成员说,推迟退欧需要联合王国明确要求]

欧盟一位资深议员表示,如果英国首相特蕾莎·梅(Teresa May)试图推迟英国退欧日期,她将不得不提出一个非常明确的要求。

欧洲议会宪法事务委员会主席达努塔·赫布纳(Danuta Huebner)表示,英国脱欧的前景非常令人担忧,以至于英国在欧盟(EU)的合作伙伴将认真考虑推迟英国退欧日期,以确保英国有秩序地退欧。

休布纳说,英国的提议需要欧盟其他27个国家的政府达成共识。该提案要求就计划于5月23日至26日举行的欧洲议会选举问题制定一份详细的路线图。

8.[英国服务业采购经理人指数未如预期那样表现]

在欧洲时期,市场关注的是英国服务业的PMI数据,这些数据并不低于预期。具体数据显示,英国1月份服务业PMI为50.1,预计为51,前者为51.2。英国1月份的PMI总和为50.3,预计为51.4,高于51.4。

分析指出,英国PMI数据的表现与第一季度英国经济的缓慢表现是一致的。英国服务业的就业人数近6年来首次下降。英国服务业1月份的增长几乎停滞不前,并已降至过去3个月近6年来的最糟糕水平。

欧洲外汇市场述评

在欧洲,现货黄金价格仍在4美元的小幅震荡中,市场还在等待更多的消息。本周以来,市场预期美国经济数据良好,这支撑美元,给金价上行带来压力。

因此,本周美联储官员的讲话至关重要。与此同时,特朗普总统周三上午在国情咨文中对政府预算和贸易问题的态度,仍将影响市场信心的微妙状态。

图:现货黄金价格小时图

在欧洲,美国原油价格仍然波动在1美元左右,委内瑞拉准备增产的消息也给油价带来了一些压力。不过,OPEC+加速减产,以及中美贸易摩擦缓和的因素,仍然在中期持续支撑油价。

在日内交易中,外国媒体报道,委内瑞拉正寻求到2019年将原油增加到每天250万桶。消息公布后,油价受到了轻微的压力。

分析称,尽管近期美国石油供应面临一系列风险,但仍有更多理由支持看多石油.贸易环境的逐步改善和欧佩克国家遵守减产协议是油价上涨的积极因素。

分析称,尽管美国页岩油无法完全取代中东、加拿大和委内瑞拉的高硫原油,但这意味着高硫原油可能存在供应缺口。

图:原油价格小时图

欧洲,欧元兑美元小幅震荡,主要受欧美政策差异的压力。虽然时段内欧洲经济数据表现好于预期,限制了欧元的跌势,但该货币整体震荡下行的势头未变。

在欧洲期间,欧元区为服务业发布了一系列密集的最终PMI数据。整个数据的表现略好于预期。其中,德国的数据与预期基本一致,而法国的数据则好于预期。

欧洲央行最近的一篇文章显示,全球层面的不确定性不断上升,对经济前景构成下行风险,尤其是企业投资。报告称,尽管全球贸易的不确定性可能会产生负面影响,但数据显示,预计收入增长将继续支撑家庭支出,因此对私人消费的担忧相对较轻。

据分析,欧元区与美国在经济基本面数据上的持续差距,仍意味着欧元市场可能会打开更大的下行空间。

欧元兑美元比价图表

在欧洲,英镑兑美元汇率暴跌,突显出服务业预期的PMI数据,以及对英国退欧继续给英镑带来压力的担忧。

数据显示,英国1月份服务业PMI为50.1,预计为51,而前者为51.2。分析显示,英国服务业的就业人数近6年来首次出现下降。英国服务业1月份的增长几乎停滞不前,过去3个月降至近6年来的最低水平。

北爱尔兰民主团结党领导人当天发表声明说,他反对目前的协议。 党领导人的强硬态度增加了市场的担忧。 这位领导人说,爱尔兰的边境担保计划将在长期分裂联合国国王,只有在条款被删除的情况下才会支持脱欧协议。

图片:英镑兑美元比价图

在欧洲期间,澳元兑美元小幅下跌,当日整体反弹依然强劲,主要是因为澳洲联储决议对市场发表了乐观的看法。

澳洲央行上午将官方现金利率维持在1.5%,并预计通货膨胀率将在今年和明年逐步上升,2019年GDP增长率为3%。经济增长预测足以使失业率持续下降。数据公布后,澳元兑美元汇率上涨,令市场失望。

图片:澳元对美元小时图

从组织的角度来看

法国兴业银行(SocieteGenerale)的分析师表示,有两个关键因素值得投资者关注:

(1)美国劳动力市场的弹性很强,美国的ISM制造业指数出现反弹,这与世界上类似的表现不同。

(2)人民币走势已成为近期市场走势的主要影响因素;

本周将不会有任何重要的英国退欧,但乐观情绪已受到抑制。如果全球经济继续下滑,我们不应该看到欧元区经济出现任何改善的迹象,尽管市场已经消化了许多坏消息,但这将给欧元带来压力。

花旗银行:石油市场动荡或下跌,但噩梦尚未结束;

花旗银行表示,2018年第四季度国际原油期货的表现极不稳定,这可能会逐步改善,但石油市场的噩梦尚未结束。一般来说,石油价格的年度波动在20至25美元之间。2018年12月,布伦特原油期货达到每桶86美元的峰值,跌至50美元的低点,即平均每桶68美元。这不会再被排除在外。

道明证券:国际黄金价格的长期前景仍然是长期的;

道指证券(DowSecurities)表示,尽管现货黄金价格在上周美联储决议的推动下创下新高,但它们最近几天仍面临持续的回调压力。但该机构认为,从长远来看,金价仍有很大的上涨空间;

该机构表示,美联储上周发布的重大政策转变信号意味着,自那以后,疲软的美元将成为市场基调,对现货黄金而言,这将更加可持续。早些时候的消息显示,全球央行已加强了提前增加黄金储备的计划,从而提振了黄金需求。

该机构认为,1290美元的区间将是支撑金价的长期稳健水平,而现货黄金在2019年下半年仍有很高的可能升至每1400美元1350美元,并辅之以进一步的基本面因素。

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