大价值基金的全称是价值增长较大的证券投资基金,被称为大价值增长基金,属于混合型基金。大成价值基金净值是多少?小白财经小编接着为大家介绍。
1.大成价值基金的净值-基金概览
基金概况信息包括基金代码、基金缩写、基金类型、资产规模、基金托管人、发行日期等信息。大成增值基金的具体内容如下:
大成价值增长基金的利率信息包括管理率、托管率、最高认购率、最高赎回率,不同项目的费率价值也不同。基金的管理率为每年1.50%,管理利率为0.25%/年,最高认购率为1%,最高赎回率为1.50%。
2、大价值基金净值信息:
基金全名 | 大成增值证券投资基金 |
基金缩写 | 大价值增长 |
基金代码 | 9 万 |
资金类型 | 混合型 |
资产规模 | 20.43 亿元( 截至 2018 年 6 月 30 日)。 |
股份比例 | 2.17285亿(截至2018年6月30日) |
[财]基金经理 | 大成基金 |
基金受托人 | [经]农业银行 |
管理费率 | 1.50% (每年) |
代管率 | 0.25%(每年) |
最大订阅率 | 1.00%(前端) |
最大赎回率 | 1.50%(前端) |
截至2018年8月21日,该基金的净值估计为0.8687;截至2018年8月20日,基金单位净值为0.8554。累积净值为3.9445元,基金上月净值为-8.50%,基金去年净值为-13.33%,基金上月净值为-14.64%,基金过去3年的净值为-1.88%,基金去年6月的净值为-11.52%,基金自成立以来的净值为600.64%。
目前,大成价值基金的交易状况是公开购买和开放式赎回。除了查看大成价值基金的净值信息外,还可以查看大成价值基金的购买信息,包括交易状况、购买和赎回金额、交易确认日期、运营费用、认购率等。
以上是对大成价值基金净值的全面介绍,要了解更多关于该基金净值的信息,可以到小白财经官方网站查询,希望今天的内容对您有所帮助。(W/N)。